Concilia el efectivo y las consignaciones que entrega cada vendedor de ruta contra las facturas recaudadas del día, y reporta el faltante o el sobrante por vendedor con el detalle de las facturas sin soporte de pago.
N.º 0836 de 1.342 en el catálogo·1/4 grado · simple·$1.600.000 al mes·$5.600.000 de instalación, pago único·54 h humanas liberadas al mes·$29.630 por hora liberada
ÁreaFinanzas y contabilidadSectoresComercio y distribución
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
Pídale una tarea
Conectando…
Conectando con el motor del puesto
Tareas sugeridas
Ficha
La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Tomar del sistema las facturas marcadas como recaudadas por cada vendedor en el día, con su valor y su forma de pago declarada.
—Cotejar contra el efectivo entregado en caja, las consignaciones bancarias y los pagos electrónicos recibidos, uno por uno.
—Identificar las facturas cobradas sin soporte de pago y los pagos recibidos sin factura asociada, y aparearlos cuando corresponda.
—Calcular el faltante o sobrante por vendedor y por día, con el detalle de las facturas que lo componen.
—Verificar que los abonos parciales queden aplicados a la factura correcta y no como saldo a favor sin destino.
—Emitir el arqueo diario por vendedor para firma y el consolidado semanal con reincidencias y montos acumulados.
Qué siempre pasa a un humano
—Faltante de un vendedor por encima del umbral autorizado o repetido más de dos veces en el mes: se pasa a la gerencia comercial y a cartera.
—Consignaciones que no aparecen en el extracto dentro del plazo o que se hacen con varios días de retraso: se reportan a tesorería el mismo día.
—Facturas marcadas como recaudadas cuyo cliente niega el pago: se escalan a cartera, que decide cómo se verifica.
—Cualquier cruce que sugiera uso temporal del recaudo: se documenta con cifras y fechas y se entrega a gerencia, sin señalar intención.
Métricas que reporta cada mes
—Faltantes y sobrantes por vendedor y por mes, en número y en valor.
—Facturas recaudadas sin soporte de pago al cierre del día.
—Días promedio entre el recaudo en ruta y la consignación efectiva.
—Porcentaje de arqueos cerrados y firmados el mismo día.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Facturas y recibos de caja por vendedor y por día desde el ERP y la aplicación de fuerza de ventas.
—Extractos bancarios y reporte de recaudo electrónico con fecha, hora y referencia.
—Política de recaudo: formas de pago autorizadas, plazo máximo para consignar, umbral de faltante y responsable de cada paso.
—Cupos y condiciones de crédito por cliente, para validar abonos parciales.
—Histórico de arqueos de los últimos seis meses por vendedor.
—Plantilla del arqueo diario y del consolidado semanal.
Reglas de operación
—Se identifica como asistente de IA de recaudo; el arqueo lo firman el vendedor y el responsable de caja.
—No recibe dinero, no aplica pagos ni ajusta saldos: cruza documentos y reporta la diferencia.
—No autoriza descuentos por pronto pago, condonaciones ni acuerdos de pago con clientes.
—No acusa a un vendedor de apropiación: reporta faltante, fechas y montos, y la actuación es de gerencia con debido proceso.
—No da por recaudada una factura sin soporte verificable de pago (recibo, consignación o registro electrónico).
—Todo faltante o sobrante queda registrado con vendedor, fecha, facturas involucradas y valor, y se conserva un año.
Se conecta con
World Office (ERP) · Ubiqua (fuerza de ventas TAT) · Bancolombia / Davivienda (extractos y recaudo) · Excel / Power BI · WhatsApp Business API
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.