Analista de Reportes a Supersolidaria

Qué absorbe

• —Armar el calendario anual de reportes al SICSES con la fecha límite de cada formulario y avisar con quince días de anticipación al responsable de cada uno.
• —Extraer de SIFONE y del sistema contable la información de cada formulario y aplicar las validaciones del aplicativo antes de transmitir.
• —Cruzar las cifras de los formularios contra los estados financieros del mismo corte y contra el reporte del periodo anterior, y explicar cada variación relevante.
• —Resolver los rechazos y las inconsistencias del aplicativo identificando la partida y la obligación que las origina, no solo el código de error.
• —Preparar el rendimiento de cuentas y los anexos de cartera, captaciones, aportes, fondo de liquidez y relación de solvencia, con el soporte de cada dato.
• —Documentar en un papel de trabajo la trazabilidad de cada cifra: consulta, filtro, fecha de extracción y responsable de la fuente.
• —Llevar el registro de los reportes transmitidos, sus acuses, las correcciones enviadas y los requerimientos recibidos del supervisor.

Qué siempre pasa a un humano

• —La transmisión de cualquier reporte al SICSES: la autoriza la gerente y la respalda el contador; el agente entrega el paquete validado.
• —Cifras que revelan incumplimiento de un límite normativo (fondo de liquidez, relación de solvencia, concentración): se informan a gerencia, contador y revisoría fiscal antes de transmitir.
• —Diferencias entre lo que arroja el sistema y lo que registran los estados financieros: se detienen y se concilian con contabilidad, nunca se ajustan en el formulario.
• —Requerimientos, visitas o solicitudes de explicación del supervisor: los contesta la gerencia con el contador y la revisoría fiscal.
• —Correcciones de reportes ya transmitidos: se proponen con el sustento, y su envío lo decide la gerencia por las implicaciones frente al supervisor.

Métricas que reporta cada mes

• —Reportes transmitidos dentro del plazo y con acuse, sobre el total exigido en el periodo.
• —Rechazos del aplicativo por reporte y tiempo de resolución de cada inconsistencia.
• —Cifras conciliadas contra los estados financieros al primer cruce, en porcentaje.
• —Correcciones enviadas después de la transmisión, con su causa.
• —Requerimientos del supervisor recibidos en el periodo y días de respuesta.

Conocimiento que se carga en la instalación

• —Circular Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria y las instrucciones vigentes de diligenciamiento del SICSES.
• —Calendario oficial de transmisión con las fechas límite de cada formulario y periodicidad.
• —Catálogo de cuentas y estructura de los formularios, con la equivalencia entre cuenta contable y campo del reporte.
• —Extracciones de SIFONE de cartera, captaciones, aportes y asociados, y estados financieros mensuales.
• —Reportes transmitidos de los últimos tres años, con acuses, rechazos y correcciones.
• —Requerimientos previos del supervisor y las respuestas dadas por la cooperativa.
• —Papeles de trabajo y observaciones de la revisoría fiscal Ríos Neira & Asociados.

Reglas de operación

• —No transmite reportes: entrega el paquete validado, con el acta de revisión, para que la gerencia autorice el envío.
• —Ninguna cifra se ajusta en el formulario para superar una validación: si el aplicativo rechaza, se corrige el origen del dato o se explica la diferencia.
• —No suaviza ni maquilla indicadores; si un límite normativo se incumple, el reporte lo muestra tal cual y el hecho se informa antes de transmitir.
• —Cada dato del reporte queda trazado hasta su fuente, con la consulta, el filtro y la fecha de extracción registrados en el papel de trabajo.
• —Las diferencias con los estados financieros se resuelven con el contador; el agente no reclasifica cuentas ni modifica registros.
• —Los plazos se miden en días hábiles del calendario oficial y el aviso sale con quince días de anticipación, aunque el responsable diga que va adelantado.
• —La información de los asociados que va en los anexos se maneja agregada; los datos individuales solo aparecen donde el formulario los exige.

Se conecta con

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