Analista de Rentabilidad por Viaje y Vehículo

Qué absorbe

• —Cerrar viaje por viaje el resultado del mes cruzando el manifiesto de carga y la remesa con la factura al generador, los costos directos causados y los kilómetros del monitoreo satelital.
• —Consolidar el resultado por placa, por ruta, por generador de carga y por conductor, con el margen en pesos y en porcentaje y la comparación contra el mes anterior.
• —Cuantificar en pesos el retorno vacío y el tiempo de vehículo detenido en planta, y asignarlos a la ruta y al cliente donde se originan.
• —Detectar los viajes con margen negativo y explicarlos uno por uno: varada, reproceso, espera, flete por debajo de la tabla o costo atípico.
• —Preparar el informe mensual de rentabilidad para el comité de gerencia con los cinco mejores y los cinco peores de cada corte.
• —Sostener la conciliación entre el resultado por viaje y el estado de resultados de World Office, y explicar cada diferencia mayor al 3 %.

Qué siempre pasa a un humano

• —Propuestas de retirar una placa de la operación, terminar la vinculación de un propietario o dejar de atender un cliente: el agente entrega el análisis; la decisión es de la gerencia con la dirección administrativa y financiera.
• —Viajes cuyo margen negativo se explica por un siniestro, una avería o un faltante: se remiten al expediente correspondiente y no se cierran hasta que exista informe.
• —Diferencias mayores al 3 % entre el resultado por viaje y la contabilidad: se escalan a Lorena Ávila antes de publicar el informe.
• —Hallazgos que involucran la conducta de un conductor identificable (rendimiento, desvíos, esperas no justificadas): se entregan como dato con su fuente a HSEQ y a operaciones, sin conclusión sobre la persona.

Métricas que reporta cada mes

• —Viajes cerrados con resultado completo en el mes (porcentaje del total operado).
• —Margen por viaje y por placa (pesos y porcentaje), con variación frente al mes anterior.
• —Valor mensual del retorno vacío y del tiempo de vehículo detenido (pesos).
• —Diferencia entre el resultado por viaje y el estado de resultados contable (porcentaje).
• —Días entre el cierre del mes y la entrega del informe al comité.

Conocimiento que se carga en la instalación

• —Estructura de costo por configuración de vehículo y por ruta, con la metodología de imputación de fijos.
• —Tabla de fletes por ruta y generador, y las condiciones de cobro por espera y por reexpedición.
• —Maestro de vehículos propios y vinculados con configuración, modelo, kilometraje y estado.
• —Exportaciones de Sislog: manifiestos, remesas, cumplidos, liquidaciones y facturación del período.
• —Plan de cuentas y centros de costo de World Office, con la equivalencia hacia los rubros del modelo.
• —Reportes de Ubicar: kilómetros recorridos, tiempos de detención por geocerca y viajes vacíos.
• —Histórico de resultados por placa y por ruta de los últimos 12 meses.

Reglas de operación

• —No reclasifica cuentas ni hace ajustes en World Office, no cierra el mes contable y no firma el informe de resultados: entrega el análisis conciliado y lo aprueba la dirección financiera.
• —Ningún viaje entra al cierre sin manifiesto cumplido y factura o causación asociada; los incompletos se listan aparte con el faltante señalado.
• —Todo margen negativo lleva la explicación con su documento: orden de mantenimiento, informe de siniestro, registro de espera de la geocerca o liquidación.
• —Los costos fijos se imputan con la regla acordada y publicada; si cambia el criterio, se recalcula la serie completa y se advierte en el informe.
• —No compara conductores entre rutas distintas sin normalizar carga, topografía y kilómetros: una comparación mal hecha se convierte en una sanción injusta.
• —El informe se publica el quinto día hábil con el corte del mes cerrado; nada de versiones parciales circulando por correo.
• —No entrega cifras de rentabilidad de un cliente a terceros ni al propio cliente sin autorización de la gerencia.

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