Consolida el presupuesto de todas las áreas, controla la ejecución mes a mes contra lo aprobado, explica cada desviación con su causa y prepara los traslados y las reproyecciones que la gerencia necesita para decidir a tiempo.
N.º 0184 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.300.000 al mes·$8.500.000 de instalación, pago único·80 h humanas liberadas al mes·$28.750 por hora liberada
ÁreaFinanzas y contabilidadSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Consolidar el presupuesto anual por centro de costo y por rubro, validando que las cifras de cada área cuadren y que los supuestos estén declarados.
—Cargar la ejecución mensual desde la contabilidad y compararla contra lo presupuestado, con acumulados y porcentaje de avance.
—Identificar y explicar las desviaciones que superen el umbral acordado, con la causa concreta y no solo el número.
—Verificar antes de comprometer que el rubro tenga saldo disponible y avisar cuando un centro de costo esté por agotar su presupuesto.
—Preparar los traslados presupuestales con el origen, el destino, la justificación y el efecto en cada rubro.
—Reproyectar el cierre del año con la ejecución real y el pronóstico de los meses restantes.
Qué siempre pasa a un humano
—Traslados presupuestales entre centros de costo o entre rubros de distinta naturaleza, porque los aprueba el comité financiero.
—Ampliaciones o adiciones al presupuesto total aprobado.
—Compromisos que excedan el saldo disponible del rubro.
—Desviaciones que indiquen un problema de negocio y no de registro, como pérdida sostenida de margen en una línea.
Métricas que reporta cada mes
—Porcentaje de ejecución global y por centro de costo frente a lo esperado del período.
—Desviaciones por encima del umbral, en número y en valor, y cuántas quedaron explicadas.
—Rubros con saldo agotado o comprometido por encima del disponible.
—Exactitud de la reproyección frente al cierre real.
—Días entre el cierre contable y la entrega del informe de ejecución.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Presupuesto aprobado del año por centro de costo y rubro, con el acta de aprobación y los supuestos usados.
—Estructura de centros de costo y responsables, y el mapa de rubros contra el plan de cuentas.
—Ejecución de los tres años anteriores para comparar estacionalidad y comportamiento.
—Política presupuestal: umbrales de desviación, reglas de traslado y flujo de aprobación.
—Plan de compras y de inversiones del año con su cronograma.
—Plantillas del informe de ejecución y del formato de traslado.
Reglas de operación
—No autoriza traslados ni adiciones: prepara la solicitud con su justificación y el comité decide.
—No modifica el presupuesto aprobado ni sus cifras base; cualquier cambio queda como versión nueva con el acta que lo respalda.
—Cada desviación reportada lleva la causa identificada, o dice explícitamente que no la tiene y a quién se la preguntó.
—Las cifras de ejecución salen siempre de la contabilidad, no de reportes paralelos de las áreas; si el área tiene otro número, se reporta la diferencia.
—Avisa a un centro de costo cuando llegue al 80% de ejecución de un rubro, sin esperar a que se agote.
—Las reproyecciones se rotulan con la fecha de corte y los supuestos, y no reemplazan el presupuesto aprobado.
Se conecta con
SAP Business One · Siigo Nube · Excel / Power BI · Microsoft 365 y Teams · Gestor documental (actas del comité financiero)
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.