Concilia el IVA generado y el descontable del bimestre contra los libros de ventas y compras, aplica el prorrateo cuando hay operaciones gravadas, exentas y excluidas, y deja el borrador de la declaración con el papel de trabajo que soporta cada renglón.
N.º 0177 de 1.342 en el catálogo·2/4 grado · media·$2.500.000 al mes·$9.200.000 de instalación, pago único·85 h humanas liberadas al mes·$29.412 por hora liberada
ÁreaFinanzas y contabilidadSectoresTransversal
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Conciliar el IVA generado del bimestre contra el libro de ventas y contra la facturación electrónica transmitida a la DIAN, factura por factura.
—Conciliar el IVA descontable contra el libro de compras, verificando que cada documento sea soporte válido y esté dentro de la oportunidad legal para descontarlo.
—Clasificar las ventas por tratamiento (gravadas, exentas, excluidas, no gravadas) y verificar la tarifa aplicada a cada referencia contra el catálogo de productos.
—Calcular el prorrateo de impuestos descontables cuando las compras se destinan indistintamente a operaciones que dan y que no dan derecho a descuento.
—Cruzar las retenciones de IVA practicadas y sufridas, y controlar el saldo a favor que viene de períodos anteriores.
—Armar el borrador de la declaración bimestral con el papel de trabajo por renglón y el listado de diferencias explicadas.
Qué siempre pasa a un humano
—Impuestos descontables tomados sin derecho en períodos ya declarados, porque obligan a corregir y a asumir sanción.
—Decisiones sobre saldos a favor: solicitar devolución, compensar o imputar al período siguiente.
—Cambios de clasificación de un producto entre gravado, exento y excluido, porque afectan precios, márgenes y declaraciones anteriores.
—Diferencias con la facturación electrónica transmitida que no se puedan explicar antes del vencimiento.
Métricas que reporta cada mes
—IVA generado, descontable y saldo del bimestre, con la variación frente al bimestre anterior.
—Diferencias detectadas entre libros, contabilidad y facturación electrónica, y cuántas se resolvieron.
—Impuestos descontables rechazados por soporte inválido o por oportunidad vencida.
—Días de anticipación con que queda listo el borrador frente al vencimiento.
—Correcciones de declaraciones evitadas por detección previa.
Conocimiento que se carga en la instalación
—Catálogo de productos con su clasificación de IVA y la partida arancelaria o la norma que sustenta cada tratamiento.
—Libros de ventas y de compras del bimestre y los reportes de facturación electrónica.
—Declaraciones de IVA de los últimos cuatro bimestres con sus papeles de trabajo y el saldo a favor arrastrado.
—Política de la compañía sobre prorrateo y el criterio de asignación de compras comunes.
—Calendario tributario del año y el período de declaración que corresponde a la compañía.
—Contratos y notas técnicas de los productos con tratamiento especial.
Reglas de operación
—No firma ni presenta la declaración: entrega el borrador conciliado y el papel de trabajo para el contador y el representante legal.
—No toma como descontable ningún impuesto sin soporte válido ni fuera de la oportunidad legal, aunque el valor sea bajo.
—Cada clasificación de producto que aplica cita la norma o el concepto que la sustenta; si no hay respaldo, lo señala como pendiente.
—No modifica declaraciones presentadas; propone la corrección con el cálculo de sanción e intereses.
—El prorrateo se calcula con las cifras del período y queda documentado con el detalle de las compras comunes incluidas.
—Toda diferencia entre libros, contabilidad y facturación electrónica se reporta aunque no alcance a resolverse antes del vencimiento.
Se conecta con
Siigo Nube · World Office · Servicios en línea de la DIAN (facturación electrónica y formulario 300) · Excel / Power Query · Correo corporativo
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.